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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 608 118.00 | | 608 118.00 | 608 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BZ Autres créances | 95 628.00 | | 95 628.00 | 95 628.00 |
CF Disponibilités | 81 643.00 | | 81 643.00 | 81 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 272.00 | | 202 272.00 | 202 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 810 390.00 | | 810 390.00 | 810 390.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 212 400.00 | 212 400.00 | | 212 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 3 600.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 158 643.00 | 66 918.00 | | 158 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 588.00 | 96 624.00 | | 151 588.00 |
DL TOTAL (I) | 531 131.00 | 379 543.00 | | 531 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 646.00 | 255 133.00 | | 188 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 250.00 | 6 000.00 | | 16 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 1 953.00 | | 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 307.00 | 22 796.00 | | 27 307.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
EA Autres dettes | 11 389.00 | 11 389.00 | | 11 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 259.00 | 332 071.00 | | 279 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 810 390.00 | 711 613.00 | | 810 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 443.00 | 187 105.00 | | 120 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 392.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 833.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 290.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 122.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 156 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 500.00 | 5 383.00 | | 4 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 312.00 | 287 170.00 | | 361 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 724.00 | 190 546.00 | | 209 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 588.00 | 96 624.00 | | 151 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 639.00 | 27 639.00 | | 27 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
UX Autres créances clients | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 646.00 | 68 203.00 | 120 443.00 | 188 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 974.00 | | | 65 974.00 |
VP Divers | 95 628.00 | 95 628.00 | | 95 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 662.00 | 120 629.00 | 8 033.00 | 128 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 259.00 | 158 816.00 | 120 443.00 | 279 259.00 |