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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 876.00 | 2 213.00 | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 948.00 | 1 636.00 | 17 312.00 | 18 948.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 038.00 | 2 512.00 | 19 526.00 | 22 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 832.00 | | 34 832.00 | 34 832.00 |
060 Stock marchandises | 6 464.00 | | 6 464.00 | 6 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
072 Créances – Autres | 9 005.00 | | 9 005.00 | 9 005.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 702.00 | | 64 702.00 | 64 702.00 |
110 Total général Actif | 86 740.00 | 2 512.00 | 84 228.00 | 86 740.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 037.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 962.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 814.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 507.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 126.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 266.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 228.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 788.00 | | | 223 788.00 |
222 Production stockée | 34 832.00 | | | 34 832.00 |
230 Autres produits | 11.00 | | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 632.00 | | | 258 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 464.00 | | | -6 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155.00 | | | 155.00 |
242 Autres charges externes. | 237 134.00 | | | 237 134.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 431.00 | | | 431.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 561.00 | | | 561.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
252 Charges sociales | 5 444.00 | | | 5 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 260 049.00 | | | 260 049.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 417.00 | | | -1 417.00 |
294 Charges financières | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 037.00 | | | -4 037.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 090.00 | | | 3 090.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 262.00 | | | 6 262.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 366.00 | | | 15 366.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |