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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 037.00 | 11 745.00 | 13 292.00 | 25 037.00 |
040 Immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 197.00 | 14 835.00 | 13 362.00 | 28 197.00 |
060 Stock marchandises | 5 225.00 | | 5 225.00 | 5 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
072 Créances – Autres | 10 528.00 | | 10 528.00 | 10 528.00 |
084 Disponibilités | 6 888.00 | | 6 888.00 | 6 888.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
110 Total général Actif | 52 614.00 | 14 835.00 | 37 779.00 | 52 614.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 936.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 479.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 191.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 548.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 300.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 70.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 166 269.00 | | | 166 269.00 |
222 Production stockée | -3 081.00 | | | -3 081.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 523.00 | | | 164 523.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 967.00 | | | -2 967.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
242 Autres charges externes. | 113 427.00 | | | 113 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 621.00 | | | 20 621.00 |
252 Charges sociales | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 490.00 | | | 143 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 032.00 | | | 21 032.00 |
290 Produits exceptionnels | 69.00 | | | 69.00 |
294 Charges financières | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
300 Charges exceptionnelles | 139.00 | | | 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 936.00 | | | 18 936.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 70.00 | | | 70.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 70.00 | | | 70.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 190.00 | | | 7 190.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |