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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 090.00 | 2 798.00 | 291.00 | 3 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 037.00 | 6 646.00 | 18 390.00 | 25 037.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 127.00 | 9 445.00 | 18 682.00 | 28 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 081.00 | | 3 081.00 | 3 081.00 |
060 Stock marchandises | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 844.00 | | 15 844.00 | 15 844.00 |
072 Créances – Autres | 20 919.00 | | 20 919.00 | 20 919.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 103.00 | | 42 103.00 | 42 103.00 |
110 Total général Actif | 70 231.00 | 9 445.00 | 60 786.00 | 70 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 037.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 456.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 173.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 39 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 211.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 242.00 | |
180 Total général Passif | | | 60 786.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 089.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 202 264.00 | | | 202 264.00 |
222 Production stockée | -31 751.00 | | | -31 751.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 172 349.00 | | | 172 349.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 464.00 | | | 464.00 |
242 Autres charges externes. | 130 485.00 | | | 130 485.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 438.00 | | | 438.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 600.00 | | | 40 600.00 |
252 Charges sociales | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 192 850.00 | | | 192 850.00 |
270 Résultat d’exploitation | -20 500.00 | | | -20 500.00 |
294 Charges financières | 763.00 | | | 763.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 418.00 | | | -21 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 089.00 | | | 6 089.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 641.00 | | | 13 641.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |