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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858.00 | 247.00 | 610.00 | 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 636.00 | 247.00 | 997 388.00 | 997 636.00 |
BZ Autres créances | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CF Disponibilités | 845 520.00 | | 845 520.00 | 845 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 278.00 | | 846 278.00 | 846 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 914.00 | 247.00 | 1 843 666.00 | 1 843 914.00 |
CU Autres participations | 996 778.00 | | 996 778.00 | 996 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 1 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 000.00 | | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 29 587.00 | | | 29 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 836 200.00 | 29 687.00 | | 836 200.00 |
DK Provisions réglementées | 157.00 | | | 157.00 |
DL TOTAL (I) | 1 667 045.00 | 30 687.00 | | 1 667 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 500.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 654.00 | | | 36 654.00 |
EA Autres dettes | 137 937.00 | 135 193.00 | | 137 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 621.00 | 135 693.00 | | 176 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 843 666.00 | 166 380.00 | | 1 843 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 857.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 873 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 943.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 870 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 836 972.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157.00 | | | 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 324.00 | 1 125.00 | | 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324.00 | -1 125.00 | | -324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 448.00 | | | 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 333.00 | 35 630.00 | | 933 333.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 132.00 | 5 943.00 | | 97 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 836 200.00 | 29 687.00 | | 836 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 000.00 | | 867 636.00 | 130 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 000.00 | | 866 778.00 | 130 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 247.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 247.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 157.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 157.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 206.00 | 10 206.00 | | 10 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 937.00 | | 137 937.00 | 137 937.00 |
VW T.V.A. | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 621.00 | 38 684.00 | 137 937.00 | 176 621.00 |