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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 475.00 | 3 270.00 | 1 204.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 791.00 | 403 270.00 | 452 521.00 | 855 791.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 864.00 | | 96 864.00 | 96 864.00 |
BZ Autres créances | 10 873.00 | | 10 873.00 | 10 873.00 |
CF Disponibilités | 1 020 644.00 | | 1 020 644.00 | 1 020 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 130 962.00 | | 1 130 962.00 | 1 130 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 754.00 | 403 270.00 | 1 583 483.00 | 1 986 754.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 400 000.00 | 400 000.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 76 564.00 | 776 195.00 | | 76 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 112.00 | -513 917.00 | | 332 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 211 377.00 | 1 064 978.00 | | 1 211 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 375.00 | 2 470.00 | | 3 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 546.00 | 119 836.00 | | 78 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 217.00 | 131 603.00 | | 68 217.00 |
EA Autres dettes | 221 967.00 | 39 966.00 | | 221 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 106.00 | 293 877.00 | | 372 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 583 483.00 | 1 358 856.00 | | 1 583 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 748 731.00 | | 748 731.00 | 748 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 748 731.00 | | 748 731.00 | 748 731.00 |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 748 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 424 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 588 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 105.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 216 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 218 772.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 216 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 778.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 778.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 840.00 | | 450.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 620.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 2 460.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -682.00 | | -450.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 766.00 | 46 695.00 | | 43 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 563.00 | 854 379.00 | | 967 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 451.00 | 1 368 297.00 | | 635 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 332 112.00 | -513 917.00 | | 332 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 854 902.00 | 888.00 | | 854 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 855 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 316.00 | | | 51 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 586.00 | 888.00 | | 3 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 422.00 | 847.00 | | 2 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 422.00 | 847.00 | | 2 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 616 667.00 | | 216 667.00 | 616 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 616 667.00 | | 216 667.00 | 616 667.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 546.00 | 78 546.00 | | 78 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 510.00 | 11 510.00 | | 11 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 967.00 | 221 967.00 | | 221 967.00 |
UX Autres créances clients | 96 864.00 | | | 96 864.00 |
VB T. V. A. | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
VP Divers | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 317.00 | | 110 317.00 | 110 317.00 |
VW T.V.A. | 46 406.00 | 46 406.00 | | 46 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 106.00 | 372 106.00 | | 372 106.00 |