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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 586.00 | 2 422.00 | 1 164.00 | 3 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 902.00 | 619 089.00 | 235 813.00 | 854 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 295.00 | | 160 295.00 | 160 295.00 |
BZ Autres créances | 12 529.00 | | 12 529.00 | 12 529.00 |
CF Disponibilités | 947 682.00 | | 947 682.00 | 947 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 123 042.00 | | 1 123 042.00 | 1 123 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 977 945.00 | 619 089.00 | 1 358 856.00 | 1 977 945.00 |
CU Autres participations | 800 000.00 | 616 667.00 | 183 333.00 | 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 100.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 776 195.00 | 29 587.00 | | 776 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -513 917.00 | 836 200.00 | | -513 917.00 |
DK Provisions réglementées | | 157.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 064 978.00 | 1 667 045.00 | | 1 064 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 836.00 | 2 030.00 | | 119 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 603.00 | 36 654.00 | | 131 603.00 |
EA Autres dettes | 39 966.00 | 137 937.00 | | 39 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 877.00 | 176 621.00 | | 293 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 856.00 | 1 843 666.00 | | 1 358 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 853 732.00 | | 853 732.00 | 853 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 853 732.00 | | 853 732.00 | 853 732.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 738.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -1 241.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 130.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 616 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 840.00 | 167.00 | | 840.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 620.00 | 157.00 | | 1 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | 324.00 | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -324.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 695.00 | 448.00 | | 46 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 379.00 | 933 333.00 | | 854 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 368 297.00 | 97 132.00 | | 1 368 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -513 917.00 | 836 200.00 | | -513 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 636.00 | | | 997 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 196 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 778.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855.00 | | | 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 778.00 | | | 996 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247.00 | 2 174.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247.00 | 2 174.00 | | 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 157.00 | 1 621.00 | 1 778.00 | 157.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 616 667.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 157.00 | 618 288.00 | 1 778.00 | 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 616 667.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 620.00 | 1 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 836.00 | 119 836.00 | | 119 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 459.00 | 12 459.00 | | 12 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 034.00 | 38 034.00 | | 38 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
UX Autres créances clients | 160 295.00 | | | 160 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 943.00 | | | 1 943.00 |
VB T. V. A. | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VI Groupe et associés | 2 470.00 | | 2 470.00 | 2 470.00 |
VP Divers | 697.00 | | | 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 360.00 | 175 360.00 | | 175 360.00 |
VW T.V.A. | 54 472.00 | 54 472.00 | | 54 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 877.00 | 291 406.00 | 2 470.00 | 293 877.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |