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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 51 316.00 | | 51 316.00 | 51 316.00 |
AN Terrains | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
AP Constructions | 383 246.00 | 13 627.00 | 369 619.00 | 383 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 759.00 | 5 367.00 | 11 392.00 | 16 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 556.00 | 18 994.00 | 523 561.00 | 542 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 763.00 | | 135 763.00 | 135 763.00 |
BZ Autres créances | 37 819.00 | | 37 819.00 | 37 819.00 |
CF Disponibilités | 305 016.00 | | 305 016.00 | 305 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 433.00 | | 3 433.00 | 3 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 033.00 | | 482 033.00 | 482 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 589.00 | 18 994.00 | 1 005 594.00 | 1 024 589.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 784 000.00 | 784 000.00 | | 784 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DH Report à nouveau | 225 820.00 | 76 564.00 | | 225 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 904.00 | 332 112.00 | | -123 904.00 |
DL TOTAL (I) | 904 615.00 | 1 211 377.00 | | 904 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 741.00 | 3 375.00 | | 2 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 640.00 | 78 546.00 | | 40 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 597.00 | 68 217.00 | | 57 597.00 |
EA Autres dettes | | 221 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 979.00 | 372 106.00 | | 100 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 594.00 | 1 583 483.00 | | 1 005 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 603 529.00 | | 603 529.00 | 603 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 529.00 | | 603 529.00 | 603 529.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 724.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 476 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 124.00 | | | 221 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | 450.00 | | 117.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 800 117.00 | 450.00 | | 800 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578 993.00 | -450.00 | | -578 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 869.00 | 43 766.00 | | 21 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 224 963.00 | 967 563.00 | | 1 224 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 348 868.00 | 635 451.00 | | 1 348 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 904.00 | 332 112.00 | | -123 904.00 |