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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 205.00 | 3 371.00 | 8 834.00 | 12 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 205.00 | 3 371.00 | 8 834.00 | 12 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 35 902.00 | | 35 902.00 | 35 902.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 463.00 | | 31 463.00 | 31 463.00 |
072 Créances – Autres | 10 703.00 | | 10 703.00 | 10 703.00 |
084 Disponibilités | 3 931.00 | | 3 931.00 | 3 931.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
110 Total général Actif | 94 205.00 | 3 371.00 | 90 834.00 | 94 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 442.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 231.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 15 804.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 633.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -9 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 385.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 782.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 603.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 834.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 293.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 410.00 | 83 821.00 | | 247 410.00 |
222 Production stockée | 26 602.00 | | | 26 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 10 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 304.00 | 1 164.00 | | 304.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 316.00 | 94 985.00 | | 276 316.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 731.00 | 53 149.00 | | 144 731.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 653.00 | -6 647.00 | | -2 653.00 |
242 Autres charges externes. | 60 077.00 | 33 948.00 | | 60 077.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 422.00 | 656.00 | | 1 422.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 91.00 | | | 91.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 942.00 | 31 458.00 | | 35 942.00 |
252 Charges sociales | 8 569.00 | 6 514.00 | | 8 569.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 188.00 | 1 183.00 | | 2 188.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 250 280.00 | 120 264.00 | | 250 280.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 037.00 | -25 279.00 | | 26 037.00 |
294 Charges financières | 120.00 | 80.00 | | 120.00 |
300 Charges exceptionnelles | 475.00 | 53.00 | | 475.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -200.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 25 442.00 | -25 211.00 | | 25 442.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 769.00 | | | 4 769.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 293.00 | | | 5 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 600.00 | | | 27 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 095.00 | | | 35 095.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |