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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 265.00 | 554.00 | 1 711.00 | 2 265.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 154.00 | 11 708.00 | 18 446.00 | 30 154.00 |
040 Immobilisations financières | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 669.00 | 12 261.00 | 22 408.00 | 34 669.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 69 852.00 | | 69 852.00 | 69 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 236 462.00 | 37 810.00 | 198 651.00 | 236 462.00 |
072 Créances – Autres | 49 712.00 | | 49 712.00 | 49 712.00 |
084 Disponibilités | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 439 022.00 | 37 810.00 | 401 211.00 | 439 022.00 |
110 Total général Actif | 473 691.00 | 50 072.00 | 423 619.00 | 473 691.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -120 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 301.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -67 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 287.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 107 921.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 831.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 86 731.00 | |
176 Total des dettes | | | 491 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 423 619.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 155.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 716.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 641 814.00 | 378 558.00 | | 641 814.00 |
222 Production stockée | 28 262.00 | -5 031.00 | | 28 262.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 731.00 | 1 500.00 | | 731.00 |
230 Autres produits | 7 089.00 | 9 451.00 | | 7 089.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 677 896.00 | 384 478.00 | | 677 896.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 362 854.00 | 179 002.00 | | 362 854.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -19 483.00 | 97.00 | | -19 483.00 |
242 Autres charges externes. | 106 262.00 | 73 372.00 | | 106 262.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 995.00 | | | 1 995.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 000.00 | 2 842.00 | | 3 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 564.00 | 91 449.00 | | 139 564.00 |
252 Charges sociales | 34 003.00 | 18 636.00 | | 34 003.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 705.00 | 2 311.00 | | 3 705.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 909.00 | | |
262 Autres charges | 10 285.00 | 97.00 | | 10 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 640 189.00 | 376 715.00 | | 640 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 707.00 | 7 763.00 | | 37 707.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 994.00 | 290.00 | | 5 994.00 |
294 Charges financières | 300.00 | | | 300.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 105.00 | 874.00 | | 1 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 301.00 | 7 182.00 | | 42 301.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 654.00 | | | 654.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 11 398.00 | | | 11 398.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 883.00 | | | 883.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 514.00 | | | 19 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 155.00 | | | 15 155.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 231.00 | | | 44 231.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 83 091.00 | | | 83 091.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |