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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 912.00 | 1 183.00 | 5 729.00 | 6 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 912.00 | 1 183.00 | 5 729.00 | 6 912.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 647.00 | | 6 647.00 | 6 647.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
072 Créances – Autres | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
084 Disponibilités | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 220.00 | | 31 220.00 | 31 220.00 |
110 Total général Actif | 38 132.00 | 1 183.00 | 36 949.00 | 38 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 231.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -25 211.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 850.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 579.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 572.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 039.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 36 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 912.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 821.00 | | | 83 821.00 |
222 Production stockée | -19 713.00 | 26 602.00 | | -19 713.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 985.00 | | | 94 985.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 149.00 | | | 53 149.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 647.00 | | | -6 647.00 |
242 Autres charges externes. | 33 948.00 | | | 33 948.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 874.00 | | | 874.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 656.00 | | | 656.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -6 079.00 | | | -6 079.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
252 Charges sociales | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 183.00 | | | 1 183.00 |
256 Dotations aux provisions | 648.00 | | | 648.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 264.00 | | | 120 264.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 279.00 | | | -25 279.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
294 Charges financières | 80.00 | | | 80.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53.00 | | | 53.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -200.00 | | | -200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -25 211.00 | | | -25 211.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 310.00 | | | 8 310.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 141.00 | | | 15 141.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 516.00 | | | 516.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 205.00 | | | 12 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 912.00 | | | 10 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 274.00 | | | 274.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 648.00 | | | 648.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |