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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 121.00 | 6 246.00 | 4 875.00 | 11 121.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 771.00 | 6 246.00 | 6 525.00 | 12 771.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 235.00 | | 27 235.00 | 27 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 060.00 | 33 941.00 | 74 119.00 | 108 060.00 |
072 Créances – Autres | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
084 Disponibilités | 7 260.00 | | 7 260.00 | 7 260.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 986.00 | 33 941.00 | 140 045.00 | 173 986.00 |
110 Total général Actif | 186 757.00 | 40 187.00 | 146 570.00 | 186 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -134 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 192.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -117 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 145 786.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 24 144.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 819.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 690.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 6 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 263 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 570.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 775.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 334 794.00 | 337 749.00 | | 334 794.00 |
222 Production stockée | -2 470.00 | 612.00 | | -2 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 175.00 | 1 448.00 | | 1 175.00 |
230 Autres produits | 323.00 | 2 145.00 | | 323.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 333 822.00 | 341 955.00 | | 333 822.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172 184.00 | 180 595.00 | | 172 184.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 007.00 | 13 041.00 | | -5 007.00 |
242 Autres charges externes. | 80 505.00 | 83 376.00 | | 80 505.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -24.00 | | | -24.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 989.00 | 1 660.00 | | 989.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 13 715.00 | | | 13 715.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 596.00 | 135 806.00 | | 85 596.00 |
252 Charges sociales | 17 255.00 | 33 219.00 | | 17 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 674.00 | 1 634.00 | | 1 674.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 249.00 | 28 044.00 | | 5 249.00 |
262 Autres charges | 66.00 | 28.00 | | 66.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 512.00 | 477 403.00 | | 358 512.00 |
270 Résultat d’exploitation | -24 690.00 | -135 448.00 | | -24 690.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 42 985.00 | | | 42 985.00 |
294 Charges financières | | 571.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 11 344.00 | 7 356.00 | | 11 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 192.00 | -143 375.00 | | 7 192.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 542.00 | | | 542.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 738.00 | | | 40 738.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 692.00 | | | 41 692.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |