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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 754 337.00 | | 754 337.00 | 754 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 337.00 | | 754 337.00 | 754 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 876.00 | | 19 876.00 | 19 876.00 |
BZ Autres créances | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CF Disponibilités | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 645.00 | | 22 645.00 | 22 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 982.00 | | 776 982.00 | 776 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 214.00 | 10 232.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 18 214.00 | 20 232.00 | | 18 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 751 672.00 | 747 181.00 | | 751 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 11 813.00 | | 7 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 806.00 | | |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 758 768.00 | 760 825.00 | | 758 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 982.00 | 781 057.00 | | 776 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 487.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | 1 806.00 | | 1 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 156.00 | 82 475.00 | | 82 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 942.00 | 72 243.00 | | 74 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 214.00 | 10 232.00 | | 7 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 742 849.00 | 742 849.00 | | 742 849.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 754 337.00 | 754 337.00 | | 754 337.00 |
UX Autres créances clients | 19 876.00 | | | 19 876.00 |
VI Groupe et associés | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 681.00 | | | 85 681.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 012.00 | | | 70 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 531.00 | | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 746.00 | 774 746.00 | | 774 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 768.00 | 758 768.00 | | 758 768.00 |