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Acceuil > LISTE DES BILANS : SPECIFIQ'INVEST

Dépôt Confidentialité cloture document
2021-09-29 Public 2020-12-31 Complete
2020-07-02 Public 2019-12-31 Complete
2018-04-25 Public 2017-09-30 Complete
2017-10-20 Public 2016-09-30 Complete
DénominationSPECIFIQ'INVEST
Siren804580652
Cloture31/12/2020
Code du Greffe6901
Numéro de dépôtB2021/038008
Numéro de Gestion2014B05124
Code Activité6420Z
Date de cloture n-131/12/2019
Durée exercice 12
Durée exercice n-115
Date de dépôt29/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
ConfidentialitéPublic
Adresse69270 CAILLOUX-SUR-FONTAINES
1 - Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
BF Prêts 1 703 590.00 1 703 590.00 1 703 590.00
BJ TOTAL (I) 1 703 590.00 1 703 590.00 1 703 590.00
BX Clients et comptes rattachés 10 320.00 10 320.00 10 320.00
BZ Autres créances 2 000.00 2 000.00 2 000.00
CF Disponibilités 11 905.00 11 905.00 11 905.00
CJ TOTAL (II) 24 225.00 24 225.00 24 225.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 727 816.00 1 727 816.00 1 727 816.00
CP Parts à moins d’un an 1 703 590.00 1 703 590.00
2 - Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1
DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 2 279.00 1 061.00 2 279.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -997.00 1 218.00 -997.00
DL TOTAL (I) 12 282.00 13 279.00 12 282.00
DS Emprunts obligataires convertibles 40 889.00 71 958.00 40 889.00
DT Autres emprunts obligataires 1 670 415.00 1 717 313.00 1 670 415.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 204.00 4 060.00 4 204.00
DY Dettes fiscales et sociales 473.00
EA Autres dettes 26.00 26.00 26.00
EC TOTAL (IV) 1 715 534.00 1 793 829.00 1 715 534.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 727 816.00 1 807 108.00 1 727 816.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 45 119.00 376 264.00 45 119.00
3 - Compte de résultatMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FG Production vendue services 10 320.00 10 320.00 10 320.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 320.00 10 320.00 10 320.00
FQ Autres produits 55.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 375.00
FW Autres achats et charges externes 9 209.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 168.00
GE Autres charges 2.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 9 379.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 996.00
GJ Produits financiers de participations 132 612.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8.00
GP Total des produits financiers (V) 132 620.00
GR Intérêts et charges assimilées 132 182.00
GU Total des charges financières (VI) 132 182.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 438.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 434.00
4 - Compte de résultat (suite)Montant année NMontant année N-1
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 2 431.00 2 431.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 2 431.00 2 431.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -2 431.00 -2 431.00
HK Impôts sur les bénéfices 473.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 142 995.00 205 317.00 142 995.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 143 992.00 204 099.00 143 992.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -997.00 1 218.00 -997.00
5 - Immobilisations - Augmentations - DiminutionsValeur brute en début d'année - Poste par posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute en fin d'année
0G ACQUISITIONS Total Général 1 599 805.00 788 786.00 1 599 805.00
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières 685 000.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 685 000.00 1 703 590.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 685 000.00 1 703 590.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 1 599 805.00 788 786.00 1 599 805.00
8 - Créances et dettesMontant brutMontant à moins d'un anMontant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 40 889.00 40 889.00 40 889.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 1 670 415.00 1 670 415.00 1 670 415.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 204.00 4 204.00 4 204.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 26.00 26.00 26.00
UP Prêts 1 703 590.00 1 703 590.00 1 703 590.00
UX Autres créances clients 10 320.00 10 320.00 10 320.00
VC Groupe et associés 2 000.00 2 000.00 2 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 46 897.00 46 897.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 715 910.00 1 715 910.00 1 715 910.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 715 534.00 45 119.00 1 670 415.00 1 715 534.00
11 - Affectation du résultat et informations diversesMontant pour l'année NMontant pour l'année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant à plus de 5 ans
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 8 934.00 10 028.00 8 934.00
ST Autres comptes 275.00 168.00 275.00
YW Taxe professionnelle 168.00 164.00 168.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 168.00 164.00 168.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 9 209.00 10 196.00 9 209.00