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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 1 599 805.00 | | 1 599 805.00 | 1 599 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 805.00 | | 1 599 805.00 | 1 599 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
BZ Autres créances | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 193 907.00 | | 193 907.00 | 193 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 303.00 | | 207 303.00 | 207 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 807 108.00 | | 1 807 108.00 | 1 807 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 599 805.00 | | | 1 599 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 061.00 | 281.00 | | 1 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218.00 | 779.00 | | 1 218.00 |
DL TOTAL (I) | 13 279.00 | 12 061.00 | | 13 279.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 71 958.00 | 59 321.00 | | 71 958.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 717 313.00 | 1 051 038.00 | | 1 717 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 10 180.00 | | 4 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | 8 523.00 | | 473.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 793 829.00 | 1 129 087.00 | | 1 793 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 108.00 | 1 141 148.00 | | 1 807 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 264.00 | 1 129 087.00 | | 376 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 396.00 | | 11 396.00 | 11 396.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 946.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 193 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 691.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 138.00 | | 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 317.00 | 134 644.00 | | 205 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 099.00 | 133 864.00 | | 204 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218.00 | 779.00 | | 1 218.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 71 958.00 | 71 958.00 | | 71 958.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 717 313.00 | 299 748.00 | 1 417 565.00 | 1 717 313.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 1 599 805.00 | 1 599 805.00 | | 1 599 805.00 |
UX Autres créances clients | 11 396.00 | 11 396.00 | | 11 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 410 000.00 | | | 1 410 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 201.00 | 1 613 201.00 | | 1 613 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 793 829.00 | 376 264.00 | 1 417 565.00 | 1 793 829.00 |