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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 548 246.00 | | 548 246.00 | 548 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 246.00 | | 548 246.00 | 548 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 651.00 | | 25 651.00 | 25 651.00 |
BZ Autres créances | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 113 910.00 | | 113 910.00 | 113 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 414.00 | | 240 414.00 | 240 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 660.00 | | 788 660.00 | 788 660.00 |
CP Parts à moins d’un an | 548 246.00 | | | 548 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281.00 | 7 214.00 | | 281.00 |
DL TOTAL (I) | 11 281.00 | 18 214.00 | | 11 281.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 771 783.00 | 433 298.00 | | 771 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 318 374.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 7 070.00 | | 5 570.00 |
EA Autres dettes | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 379.00 | 758 768.00 | | 777 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 660.00 | 776 982.00 | | 788 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 379.00 | 758 768.00 | | 777 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775.00 | | 5 775.00 | 5 775.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50.00 | 1 273.00 | | 50.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 568.00 | 82 156.00 | | 94 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 287.00 | 74 942.00 | | 94 287.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281.00 | 7 214.00 | | 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 337.00 | | 1 427 674.00 | 754 337.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 633 766.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 633 766.00 | 548 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 633 766.00 | 548 246.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 337.00 | | 1 427 674.00 | 754 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 771 783.00 | 771 783.00 | | 771 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UP Prêts | 548 246.00 | 548 246.00 | | 548 246.00 |
UX Autres créances clients | 25 651.00 | | | 25 651.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 848 763.00 | | | 848 763.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 819 829.00 | | | 819 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 853.00 | | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 750.00 | 574 750.00 | | 574 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 379.00 | 777 379.00 | | 777 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 800.00 | 7 058.00 | | 4 800.00 |
ST Autres comptes | 289.00 | 45.00 | | 289.00 |
YW Taxe professionnelle | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 159.00 | 158.00 | | 159.00 |
ZE Dividendes | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 089.00 | 7 103.00 | | 5 089.00 |