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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 105.00 | 19 809.00 | 26 296.00 | 46 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 751.00 | 7 158.00 | 33 593.00 | 40 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 106.00 | 26 966.00 | 69 139.00 | 96 106.00 |
BN En cours de production de biens | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
BT Marchandises | 319 574.00 | 2 600.00 | 316 974.00 | 319 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 419.00 | | 64 419.00 | 64 419.00 |
BZ Autres créances | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CF Disponibilités | 125 873.00 | | 125 873.00 | 125 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | 1 071.00 | 1 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 456.00 | 2 600.00 | 530 856.00 | 533 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 562.00 | 29 566.00 | 599 996.00 | 629 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 160 256.00 | | | 160 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 522.00 | 161 256.00 | | 92 522.00 |
DL TOTAL (I) | 263 778.00 | 171 256.00 | | 263 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 426.00 | 75 521.00 | | 90 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 896.00 | 33 421.00 | | 28 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 278.00 | 127 238.00 | | 69 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 618.00 | 134 370.00 | | 147 618.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 218.00 | 373 950.00 | | 336 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 996.00 | 545 206.00 | | 599 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 680 530.00 | | 1 680 530.00 | 1 680 530.00 |
FD Production vendue biens | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
FG Production vendue services | 303 016.00 | | 303 016.00 | 303 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 986 676.00 | | 1 986 676.00 | 1 986 676.00 |
FM Production stockée | | | -5 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 422 511.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -86 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 755.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 600.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 828.00 | | | 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862.00 | | | 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -862.00 | | | -862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 336.00 | 61 827.00 | | 33 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 898.00 | 2 121 120.00 | | 1 982 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 375.00 | 1 959 865.00 | | 1 890 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 522.00 | 161 256.00 | | 92 522.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 910.00 | | 27 696.00 | 69 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 96 106.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 86 856.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 660.00 | | 27 696.00 | 60 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 713.00 | 12 925.00 | 672.00 | 14 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 713.00 | 12 925.00 | 672.00 | 14 713.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 600.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 278.00 | 69 278.00 | | 69 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 138.00 | 26 138.00 | | 26 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 359.00 | 114 359.00 | | 114 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 64 419.00 | | | 64 419.00 |
VB T. V. A. | 5 838.00 | | | 5 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 426.00 | 18 669.00 | 67 337.00 | 90 426.00 |
VI Groupe et associés | 28 566.00 | 28 566.00 | | 28 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VP Divers | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 575.00 | | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 467.00 | 86 217.00 | 4 250.00 | 90 467.00 |
VW T.V.A. | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 218.00 | 264 461.00 | 67 337.00 | 336 218.00 |