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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 297.00 | 52 080.00 | 6 217.00 | 58 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 192.00 | 61 835.00 | 68 356.00 | 130 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 798.00 | 113 915.00 | 83 883.00 | 197 798.00 |
BN En cours de production de biens | 4 779.00 | | 4 779.00 | 4 779.00 |
BT Marchandises | 361 058.00 | | 361 058.00 | 361 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 842.00 | | 91 842.00 | 91 842.00 |
BZ Autres créances | 8 966.00 | | 8 966.00 | 8 966.00 |
CF Disponibilités | 102 567.00 | | 102 567.00 | 102 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 590.00 | | 569 590.00 | 569 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 388.00 | 113 915.00 | 653 472.00 | 767 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 303 305.00 | 261 969.00 | | 303 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 712.00 | 111 336.00 | | 92 712.00 |
DL TOTAL (I) | 407 017.00 | 384 305.00 | | 407 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 391.00 | 31 020.00 | | 13 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 641.00 | 96 693.00 | | 21 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 62 165.00 | | 69 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 914.00 | 167 199.00 | | 140 914.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 1 180.00 | | 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 455.00 | 358 588.00 | | 246 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 472.00 | 742 893.00 | | 653 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 043 839.00 | | 2 043 839.00 | 2 043 839.00 |
FD Production vendue biens | 1 774.00 | | 1 774.00 | 1 774.00 |
FG Production vendue services | 426 577.00 | | 426 577.00 | 426 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 189.00 | | 2 472 189.00 | 2 472 189.00 |
FM Production stockée | | | -813.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 484 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 701 914.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 480.00 | |
GE Autres charges | | | 1 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 16 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 667.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 173.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 173.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 7 494.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 463.00 | 35 442.00 | | 27 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 218.00 | 2 643 141.00 | | 2 484 218.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 391 506.00 | 2 531 804.00 | | 2 391 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 712.00 | 111 336.00 | | 92 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 735.00 | 22 480.00 | 300.00 | 91 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 735.00 | 22 480.00 | 300.00 | 91 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 641.00 | 21 641.00 | | 21 641.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 892.00 | 69 892.00 | | 69 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 391.00 | 3 877.00 | 9 514.00 | 13 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 186.00 | 101 186.00 | | 101 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 496.00 | 101 186.00 | 4 310.00 | 105 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 125.00 | 236 611.00 | 9 514.00 | 246 125.00 |