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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 597.00 | 49 645.00 | 8 952.00 | 58 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 941.00 | 42 091.00 | 62 851.00 | 104 941.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 848.00 | 91 735.00 | 81 112.00 | 172 848.00 |
BN En cours de production de biens | 5 592.00 | | 5 592.00 | 5 592.00 |
BT Marchandises | 352 503.00 | | 352 503.00 | 352 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 021.00 | 719.00 | 64 302.00 | 65 021.00 |
BZ Autres créances | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
CF Disponibilités | 237 400.00 | | 237 400.00 | 237 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 500.00 | 719.00 | 661 780.00 | 662 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 347.00 | 92 455.00 | 742 893.00 | 835 347.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 261 969.00 | 261 969.00 | | 261 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 336.00 | 78 395.00 | | 111 336.00 |
DL TOTAL (I) | 384 305.00 | 351 363.00 | | 384 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 020.00 | 54 485.00 | | 31 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 693.00 | 71 636.00 | | 96 693.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 165.00 | 93 344.00 | | 62 165.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 199.00 | 148 190.00 | | 167 199.00 |
EA Autres dettes | 1 180.00 | 2 786.00 | | 1 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 588.00 | 370 770.00 | | 358 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 893.00 | 722 133.00 | | 742 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 036.00 | | 2 183 036.00 | 2 183 036.00 |
FD Production vendue biens | -1 795.00 | | -1 795.00 | -1 795.00 |
FG Production vendue services | 417 743.00 | | 417 743.00 | 417 743.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 598 983.00 | | 2 598 983.00 | 2 598 983.00 |
FM Production stockée | | | -656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 626 474.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 267 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 486 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 284.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 173.00 | | | 9 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 173.00 | 90.00 | | 9 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 494.00 | -90.00 | | 7 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 442.00 | 23 639.00 | | 35 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 643 141.00 | 2 532 428.00 | | 2 643 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 531 804.00 | 2 454 033.00 | | 2 531 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 336.00 | 78 395.00 | | 111 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 056.00 | | 25 349.00 | 165 056.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 557.00 | 172 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 557.00 | 163 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 746.00 | | 25 349.00 | 155 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310.00 | | | 4 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 012.00 | 22 107.00 | 8 384.00 | 78 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 012.00 | 22 107.00 | 8 384.00 | 78 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 165 056.00 | 25 349.00 | 17 557.00 | 165 056.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 012.00 | | | 78 012.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
6T Sur comptes clients | 719.00 | | | 719.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 919.00 | | 4 200.00 | 4 919.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 96 693.00 | 96 693.00 | | 96 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 165.00 | 62 165.00 | | 62 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 199.00 | 167 199.00 | | 167 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 020.00 | 17 629.00 | 13 391.00 | 31 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 004.00 | 67 004.00 | | 67 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 314.00 | 67 004.00 | 4 310.00 | 71 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 258.00 | 344 867.00 | 13 391.00 | 358 258.00 |