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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 005.00 | 28 957.00 | 17 048.00 | 46 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 754.00 | 12 430.00 | 27 324.00 | 39 754.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | 4 250.00 | 4 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 009.00 | 41 387.00 | 53 621.00 | 95 009.00 |
BN En cours de production de biens | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BT Marchandises | 308 595.00 | 7 000.00 | 301 595.00 | 308 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 668.00 | | 90 668.00 | 90 668.00 |
BZ Autres créances | 43 039.00 | | 43 039.00 | 43 039.00 |
CF Disponibilités | 171 386.00 | | 171 386.00 | 171 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 043.00 | 7 000.00 | 610 043.00 | 617 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 052.00 | 48 387.00 | 663 664.00 | 712 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 252 778.00 | 160 256.00 | | 252 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 251.00 | 92 522.00 | | 56 251.00 |
DL TOTAL (I) | 320 029.00 | 263 778.00 | | 320 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 757.00 | 90 426.00 | | 71 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 269.00 | 28 896.00 | | 26 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 545.00 | 69 278.00 | | 98 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 526.00 | 147 618.00 | | 144 526.00 |
EA Autres dettes | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 635.00 | 336 218.00 | | 343 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 663 664.00 | 599 996.00 | | 663 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 885 551.00 | | 1 885 551.00 | 1 885 551.00 |
FD Production vendue biens | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
FG Production vendue services | 317 864.00 | | 317 864.00 | 317 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 206 158.00 | | 2 206 158.00 | 2 206 158.00 |
FM Production stockée | | | 1 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 204.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134.00 | 1.00 | | 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 538.00 | 34.00 | | 2 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 317.00 | 828.00 | | 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 855.00 | 862.00 | | 2 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 721.00 | -862.00 | | -2 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 238.00 | 33 336.00 | | 11 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 218 023.00 | 1 982 898.00 | | 2 218 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 161 772.00 | 1 890 375.00 | | 2 161 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 251.00 | 92 522.00 | | 56 251.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 564.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 106.00 | | 3.00 | 96 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 100.00 | 95 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 100.00 | 85 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 856.00 | | 3.00 | 86 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 966.00 | 15 204.00 | 783.00 | 26 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 966.00 | 15 204.00 | 783.00 | 26 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 600.00 | 7 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 7 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 7 000.00 | 2 600.00 | 2 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 000.00 | 2 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 545.00 | 98 545.00 | | 98 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 670.00 | 54 670.00 | | 54 670.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 538.00 | 2 538.00 | | 2 538.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
UX Autres créances clients | 90 668.00 | | | 90 668.00 |
VB T. V. A. | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 757.00 | 18 992.00 | 52 765.00 | 71 757.00 |
VI Groupe et associés | 25 939.00 | 25 939.00 | | 25 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 669.00 | | | 18 669.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 289.00 | | | 31 289.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 319.00 | | | 319.00 |
VP Divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266.00 | | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 407.00 | 134 157.00 | 4 250.00 | 138 407.00 |
VW T.V.A. | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 635.00 | 290 871.00 | 52 765.00 | 343 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |