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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 280.00 | 12 893.00 | 20 387.00 | 33 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 967.00 | 3 275.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 241.00 | 32 245.00 | 165 996.00 | 198 241.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 363.00 | 46 105.00 | 296 258.00 | 342 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 993.00 | | 14 993.00 | 14 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BZ Autres créances | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
CF Disponibilités | 90 952.00 | | 90 952.00 | 90 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 782.00 | | 149 782.00 | 149 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 145.00 | 46 105.00 | 446 040.00 | 492 145.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -35 681.00 | | | -35 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 920.00 | -35 686.00 | | -66 920.00 |
DL TOTAL (I) | -18 601.00 | 48 314.00 | | -18 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 428 439.00 | 241 784.00 | | 428 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998.00 | 695.00 | | 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 998.00 | | 26 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 652.00 | 14 402.00 | | 8 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 641.00 | 335 426.00 | | 464 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 040.00 | 383 740.00 | | 446 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 665.00 | 127 177.00 | | 140 665.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 968.00 | | | 19 968.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
FD Production vendue biens | 291 022.00 | | 291 022.00 | 291 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 679.00 | | 291 679.00 | 291 679.00 |
FQ Autres produits | | | 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 656.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 946.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 268.00 | |
GE Autres charges | | | 631.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 349 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 082.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 838.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 838.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 292 172.00 | 168 233.00 | | 292 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 093.00 | 203 919.00 | | 359 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 920.00 | -35 686.00 | | -66 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 270.00 | | 5 093.00 | 337 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 390.00 | | 5 093.00 | 197 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 837.00 | 31 268.00 | | 14 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 323.00 | 8 570.00 | | 4 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 514.00 | 22 698.00 | | 10 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 552.00 | 26 552.00 | | 26 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 604.00 | 5 604.00 | | 5 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
VB T. V. A. | 28 887.00 | | | 28 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 249.00 | 84 273.00 | 286 410.00 | 408 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 190.00 | 20 190.00 | | 20 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 496.00 | | | 83 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | | | 5 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 437.00 | 50 437.00 | | 50 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 641.00 | 140 665.00 | 286 410.00 | 464 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 156.00 | 356.00 | | 1 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 637.00 | 36 869.00 | | 27 637.00 |
ST Autres comptes | 18 697.00 | 9 306.00 | | 18 697.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 637.00 | 21 362.00 | | 28 637.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 4.00 | | 2.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 462.00 | 5 795.00 | | 462.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 500.00 | 2 310.00 | | 1 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 656.00 | 2 666.00 | | 2 656.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 323.00 | 10 109.00 | | 16 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 186.00 | 28 855.00 | | 22 186.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 433.00 | 73 331.00 | | 75 433.00 |