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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 280.00 | 21 463.00 | 11 817.00 | 33 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 1 911.00 | 2 331.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 012.00 | 55 517.00 | 158 495.00 | 214 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 145.00 | 78 891.00 | 279 254.00 | 358 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BZ Autres créances | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
CF Disponibilités | 35 935.00 | | 35 935.00 | 35 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 557.00 | | 71 557.00 | 71 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 429 702.00 | 78 891.00 | 350 811.00 | 429 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 601.00 | -35 681.00 | | -102 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 217.00 | -66 920.00 | | -30 217.00 |
DL TOTAL (I) | -48 818.00 | -18 601.00 | | -48 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 542.00 | 428 439.00 | | 156 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 065.00 | 998.00 | | 228 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 26 552.00 | | 13 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 828.00 | 8 652.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 630.00 | 464 641.00 | | 399 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 813.00 | 446 040.00 | | 350 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 629.00 | 140 665.00 | | 299 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 158 440.00 | | 158 440.00 | 158 440.00 |
FG Production vendue services | 2 828.00 | | 2 828.00 | 2 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 268.00 | | 161 268.00 | 161 268.00 |
FQ Autres produits | | | 7 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 168 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 786.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 363.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 217.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 168 547.00 | 292 172.00 | | 168 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 764.00 | 359 093.00 | | 198 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 217.00 | -66 920.00 | | -30 217.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 363.00 | | 15 782.00 | 342 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 483.00 | | 15 771.00 | 202 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 11.00 | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 105.00 | 32 786.00 | | 46 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 893.00 | 8 570.00 | | 12 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 212.00 | 24 216.00 | | 33 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 195.00 | 13 195.00 | | 13 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 8 646.00 | 8 646.00 | | 8 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 541.00 | 56 541.00 | 100 000.00 | 156 541.00 |
VI Groupe et associés | 228 065.00 | 228 065.00 | | 228 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 262 382.00 | | | 262 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 189.00 | 1 189.00 | | 1 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 792.00 | 29 792.00 | | 29 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 629.00 | 299 629.00 | 100 000.00 | 399 629.00 |