| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 280.00 | 29 528.00 | 3 752.00 | 33 280.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 242.00 | 2 855.00 | 1 387.00 | 4 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 012.00 | 78 149.00 | 135 863.00 | 214 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 145.00 | 110 532.00 | 247 613.00 | 358 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 146.00 | | 11 146.00 | 11 146.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 13 536.00 | | 13 536.00 | 13 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 667.00 | | 39 667.00 | 39 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 812.00 | 110 532.00 | 287 280.00 | 397 812.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 818.00 | -102 601.00 | | -132 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55.00 | -30 217.00 | | 55.00 |
DL TOTAL (I) | -48 764.00 | -48 818.00 | | -48 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 156 541.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 737.00 | 228 065.00 | | 231 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 13 195.00 | | 4 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 828.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 044.00 | 399 629.00 | | 336 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 280.00 | 350 811.00 | | 287 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 044.00 | 299 629.00 | | 286 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 271.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 869.00 | | 101 869.00 | 101 869.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 641.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 904.00 | | | 6 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 834.00 | 168 547.00 | | 108 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 779.00 | 198 764.00 | | 108 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55.00 | -30 217.00 | | 55.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 145.00 | | | 358 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 254.00 | | | 218 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 891.00 | 31 641.00 | | 78 891.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 463.00 | 8 065.00 | | 21 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 428.00 | 23 576.00 | | 57 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 231 737.00 | 231 737.00 | | 231 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 301.00 | 20 301.00 | | 20 301.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 044.00 | 286 044.00 | 50 000.00 | 336 044.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 518.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 000.00 | 27 029.00 | | 1 000.00 |
ST Autres comptes | 1 448.00 | 13 341.00 | | 1 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 452.00 | 28 726.00 | | 28 452.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 562.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 571.00 | 1 080.00 | | 571.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 603.00 | 9 280.00 | | 5 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 736.00 | 12 408.00 | | 4 736.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 901.00 | 69 096.00 | | 30 901.00 |