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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 890.00 | 1 695.00 | 195.00 | 1 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 890.00 | 1 695.00 | 195.00 | 1 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 113.00 | | 7 113.00 | 7 113.00 |
BZ Autres créances | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CF Disponibilités | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 267.00 | | 72 267.00 | 72 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 157.00 | 1 695.00 | 72 462.00 | 74 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DH Report à nouveau | -132 764.00 | -132 818.00 | | -132 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -176 309.00 | 55.00 | | -176 309.00 |
DL TOTAL (I) | -225 073.00 | -48 764.00 | | -225 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 009.00 | 100 000.00 | | 50 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 937.00 | 231 737.00 | | 240 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 4 307.00 | | 6 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 535.00 | 336 044.00 | | 297 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 462.00 | 287 280.00 | | 72 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 535.00 | 286 044.00 | | 297 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 166.00 | | 107 166.00 | 107 166.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 751.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 703.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 904.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 104.00 | | | 225 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 104.00 | | | -190 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 751.00 | 108 834.00 | | 142 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 319 060.00 | 108 779.00 | | 319 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -176 309.00 | 55.00 | | -176 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 145.00 | | | 358 145.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 611.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 611.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 356 255.00 | 1 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 133 280.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 364.00 | 1 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 280.00 | | | 133 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 254.00 | | | 218 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 532.00 | 15 703.00 | 124 540.00 | 110 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 528.00 | 3 752.00 | 33 280.00 | 29 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 004.00 | 11 951.00 | 91 260.00 | 81 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
UX Autres créances clients | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VB T. V. A. | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 009.00 | 50 009.00 | | 50 009.00 |
VI Groupe et associés | 240 937.00 | 240 937.00 | | 240 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 535.00 | 297 535.00 | | 297 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28.00 | | | 28.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 751.00 | 1 000.00 | | 8 751.00 |
ST Autres comptes | 1 154.00 | 1 448.00 | | 1 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 756.00 | 28 452.00 | | 14 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 599.00 | 571.00 | | 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 894.00 | 5 603.00 | | 5 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 035.00 | 4 736.00 | | 6 035.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 24 661.00 | 30 901.00 | | 24 661.00 |