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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 15 310.00 | 15 310.00 | | 15 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 496.00 | 17 715.00 | 33 781.00 | 51 496.00 |
040 Immobilisations financières | 53 616.00 | | 53 616.00 | 53 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 470 422.00 | 33 025.00 | 437 397.00 | 470 422.00 |
060 Stock marchandises | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 008.00 | | 13 008.00 | 13 008.00 |
072 Créances – Autres | 24 781.00 | | 24 781.00 | 24 781.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
084 Disponibilités | 98 609.00 | | 98 609.00 | 98 609.00 |
092 Charges constatées d’avance | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 021.00 | | 323 021.00 | 323 021.00 |
110 Total général Actif | 793 444.00 | 33 025.00 | 760 419.00 | 793 444.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 671.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 88 700.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 273 317.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 188 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 209 858.00 | |
176 Total des dettes | | | 671 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 760 419.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 273 317.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 648 315.00 | | | 1 648 315.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 648 318.00 | | | 1 648 318.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 909 145.00 | | | 909 145.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 769.00 | | | -12 769.00 |
242 Autres charges externes. | 335 702.00 | | | 335 702.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 634.00 | | | 634.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
250 Rémunérations du personnel | 257 320.00 | | | 257 320.00 |
252 Charges sociales | 75 888.00 | | | 75 888.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 761.00 | | | 13 761.00 |
262 Autres charges | 326.00 | | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 584 341.00 | | | 1 584 341.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 977.00 | | | 63 977.00 |
294 Charges financières | 7 708.00 | | | 7 708.00 |
300 Charges exceptionnelles | 126.00 | | | 126.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 471.00 | | | 9 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 671.00 | | | 46 671.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 59.00 | | | 59.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 468 985.00 | | | 468 985.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 59.00 | | | 59.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 329 663.00 | | | 329 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 245 357.00 | | | 245 357.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |