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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 649.00 | 42 568.00 | 20 080.00 | 62 649.00 |
040 Immobilisations financières | 54 417.00 | | 54 417.00 | 54 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 467 067.00 | 42 568.00 | 424 498.00 | 467 067.00 |
060 Stock marchandises | 101 287.00 | | 101 287.00 | 101 287.00 |
072 Créances – Autres | 39 289.00 | | 39 289.00 | 39 289.00 |
084 Disponibilités | 104 280.00 | | 104 280.00 | 104 280.00 |
092 Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 963.00 | | 244 963.00 | 244 963.00 |
110 Total général Actif | 712 031.00 | 42 568.00 | 669 462.00 | 712 031.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 141 344.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 56 199.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 505.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 101 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 205 019.00 | |
176 Total des dettes | | | 460 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 669 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 741.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 296 397.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 299.00 | | | 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 791.00 | | | 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 459 325.00 | | | 459 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 300 790.00 | | | 300 790.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 214 437.00 | | | 214 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |