| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 078.00 | 56 066.00 | 10 012.00 | 66 078.00 |
040 Immobilisations financières | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 471 777.00 | 56 066.00 | 415 711.00 | 471 777.00 |
060 Stock marchandises | 100 713.00 | | 100 713.00 | 100 713.00 |
072 Créances – Autres | 25 501.00 | | 25 501.00 | 25 501.00 |
084 Disponibilités | 156 494.00 | | 156 494.00 | 156 494.00 |
092 Charges constatées d’avance | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 282 877.00 | | 282 877.00 | 282 877.00 |
110 Total général Actif | 754 655.00 | 56 066.00 | 698 589.00 | 754 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 197 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 640.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 104 362.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 121 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 223 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 443 660.00 | |
180 Total général Passif | | | 698 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 710.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 115 640.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 800.00 | | | 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 067.00 | | | 467 067.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 278 152.00 | | | 278 152.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 206 211.00 | | | 206 211.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |