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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 699.00 | 29 074.00 | 26 624.00 | 55 699.00 |
040 Immobilisations financières | 53 626.00 | | 53 626.00 | 53 626.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 459 325.00 | 29 074.00 | 430 250.00 | 459 325.00 |
060 Stock marchandises | 98 153.00 | | 98 153.00 | 98 153.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
072 Créances – Autres | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
084 Disponibilités | 167 978.00 | | 167 978.00 | 167 978.00 |
092 Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 366 952.00 | | 366 952.00 | 366 952.00 |
110 Total général Actif | 826 278.00 | 29 074.00 | 797 203.00 | 826 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 77 700.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 152 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 053.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 182 594.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 240 212.00 | |
176 Total des dettes | | | 644 859.00 | |
180 Total général Passif | | | 797 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 212.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 166 504.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 470 422.00 | | | 470 422.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 310.00 | | | 15 310.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 320 516.00 | | | 320 516.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 224 862.00 | | | 224 862.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |