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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 882.00 | | 882.00 | 882.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 166 582.00 | | 166 582.00 | 166 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 625 633.00 | | 625 633.00 | 625 633.00 |
CF Disponibilités | 38 272.00 | | 38 272.00 | 38 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 905.00 | | 663 905.00 | 663 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 487.00 | | 830 487.00 | 830 487.00 |
CU Autres participations | 165 700.00 | | 165 700.00 | 165 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 446.00 | 218 446.00 | | 218 446.00 |
DH Report à nouveau | -261 337.00 | | | -261 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 858.00 | -261 337.00 | | 343 858.00 |
DL TOTAL (I) | 800 966.00 | 457 109.00 | | 800 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 431 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 314.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | 71 925.00 | | 18 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 190.00 | 79 247.00 | | 11 190.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 84 558.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 29 521.00 | 680 111.00 | | 29 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 830 487.00 | 1 137 220.00 | | 830 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 521.00 | 329 711.00 | | 29 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 309.00 | | 71 309.00 | 71 309.00 |
FG Production vendue services | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 212.00 | | 75 212.00 | 75 212.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 576.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 810.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 633.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 610.00 | |
GE Autres charges | | | 532 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 863 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -768 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -771 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 950 000.00 | | | 1 950 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 811 869.00 | | | 811 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 811 869.00 | 86.00 | | 811 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 138 131.00 | -86.00 | | 1 138 131.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 496.00 | -3 067.00 | | 22 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 046 459.00 | 837 966.00 | | 2 046 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 702 601.00 | 1 099 303.00 | | 1 702 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 343 858.00 | -261 337.00 | | 343 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 951 021.00 | 21.00 | 166 582.00 | 951 021.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 198.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 198.00 | 166 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 951 042.00 | 166 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 249 144.00 | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 651 700.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 144.00 | | | 249 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 651 679.00 | 21.00 | | 651 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 198.00 | | 166 582.00 | 50 198.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 365.00 | 31 610.00 | 88 975.00 | 57 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 226.00 | 1 902.00 | 11 128.00 | 9 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 139.00 | 29 708.00 | 77 847.00 | 48 139.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 110 495.00 | | | 110 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 430 800.00 | | | 430 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 514 418.00 | | | 514 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 515.00 | 626 515.00 | | 626 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 521.00 | 29 521.00 | | 29 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 439.00 | 3 538.00 | | 439.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 501.00 | 75 644.00 | | 65 501.00 |
ST Autres comptes | 35 389.00 | 156 017.00 | | 35 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 245.00 | 122 697.00 | | 85 245.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 2.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 20 000.00 | 50 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 338.00 | 3 075.00 | | 2 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 777.00 | 6 613.00 | | 2 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 555.00 | 101 648.00 | | 12 555.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 008.00 | 89 223.00 | | 122 008.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 135.00 | 404 359.00 | | 206 135.00 |