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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 676 368.00 | | 676 368.00 | 676 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 068.00 | 23 700.00 | 682 368.00 | 706 068.00 |
BZ Autres créances | 5 690.00 | | 5 690.00 | 5 690.00 |
CF Disponibilités | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 166.00 | | 16 166.00 | 16 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 234.00 | 23 700.00 | 698 534.00 | 722 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 676 368.00 | | | 676 368.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | 23 700.00 | 6 000.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 446.00 | 218 446.00 | | 218 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | -36 315.00 | -33 746.00 | | -36 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 131.00 | -2 570.00 | | -3 131.00 |
DL TOTAL (I) | 679 500.00 | 682 632.00 | | 679 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 14 168.00 | | 18 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 034.00 | 14 168.00 | | 19 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 534.00 | 696 799.00 | | 698 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 034.00 | 14 168.00 | | 19 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 046.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 088.00 | 10 398.00 | | 6 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 220.00 | 12 967.00 | | 9 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 131.00 | -2 570.00 | | -3 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 980.00 | | 146 088.00 | 559 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 706 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 706 068.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 980.00 | | 146 088.00 | 559 980.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 984.00 | 18 984.00 | | 18 984.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 676 368.00 | 676 368.00 | | 676 368.00 |
VB T. V. A. | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 058.00 | 682 058.00 | | 682 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 034.00 | 19 034.00 | | 19 034.00 |