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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 509 688.00 | | 509 688.00 | 509 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 388.00 | 23 700.00 | 515 688.00 | 539 388.00 |
BZ Autres créances | 11 329.00 | | 11 329.00 | 11 329.00 |
CF Disponibilités | 150 051.00 | | 150 051.00 | 150 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 381.00 | | 161 381.00 | 161 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 769.00 | 23 700.00 | 677 069.00 | 700 769.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | 23 700.00 | 6 000.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 446.00 | 218 446.00 | | 218 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | -28 226.00 | 4 515.00 | | -28 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 578.00 | -32 741.00 | | -15 578.00 |
DL TOTAL (I) | 675 143.00 | 690 721.00 | | 675 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 163.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 568.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 31 630.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 926.00 | 137 360.00 | | 1 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 069.00 | 828 082.00 | | 677 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926.00 | 137 360.00 | | 1 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 360.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 700.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 361.00 | 12 918.00 | | 14 361.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 940.00 | 45 659.00 | | 29 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 578.00 | -32 741.00 | | -15 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 357.00 | | 13 032.00 | 526 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 539 388.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 388.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 526 357.00 | | 13 032.00 | 526 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 700.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 509 688.00 | 509 688.00 | | 509 688.00 |
VB T. V. A. | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 018.00 | 521 018.00 | | 521 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 21 009.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 311.00 | 5 884.00 | | 311.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 102.00 | 13 776.00 | | 3 102.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | 2 726.00 | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 76.00 | 2 726.00 | | 76.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 858.00 | 8 256.00 | | 2 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 913.00 | 40 669.00 | | 4 913.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |