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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 530 280.00 | | 530 280.00 | 530 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 980.00 | 23 700.00 | 536 280.00 | 559 980.00 |
BZ Autres créances | 13 523.00 | | 13 523.00 | 13 523.00 |
CF Disponibilités | 146 997.00 | | 146 997.00 | 146 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 519.00 | | 160 519.00 | 160 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 499.00 | 23 700.00 | 696 799.00 | 720 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 530 280.00 | | | 530 280.00 |
CU Autres participations | 29 700.00 | 23 700.00 | 6 000.00 | 29 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 218 446.00 | 218 446.00 | | 218 446.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | -33 746.00 | -43 804.00 | | -33 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 570.00 | 10 058.00 | | -2 570.00 |
DL TOTAL (I) | 682 632.00 | 685 201.00 | | 682 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 377.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 14 168.00 | 377.00 | | 14 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 799.00 | 685 578.00 | | 696 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 168.00 | 377.00 | | 14 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 398.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 398.00 | 10 465.00 | | 10 398.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 967.00 | 407.00 | | 12 967.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 570.00 | 10 058.00 | | -2 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 549 582.00 | | 10 398.00 | 549 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 559 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 582.00 | | 10 398.00 | 549 582.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 530 280.00 | 530 280.00 | | 530 280.00 |
VB T. V. A. | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 802.00 | 543 802.00 | | 543 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |