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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 661.00 | 1 051.00 | 610.00 | 1 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 65 300.00 | 14 819.00 | 50 481.00 | 65 300.00 |
040 Immobilisations financières | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 162.00 | 15 870.00 | 101 292.00 | 117 162.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
072 Créances – Autres | 14 089.00 | | 14 089.00 | 14 089.00 |
084 Disponibilités | 15 852.00 | | 15 852.00 | 15 852.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 863.00 | | 36 863.00 | 36 863.00 |
110 Total général Actif | 154 025.00 | 15 870.00 | 138 155.00 | 154 025.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 146.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 684.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 803.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 120.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 155.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 783.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 044.00 | | | 526 044.00 |
230 Autres produits | 48.00 | | | 48.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 526 091.00 | | | 526 091.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 233 022.00 | | | 233 022.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -971.00 | | | -971.00 |
242 Autres charges externes. | 100 620.00 | | | 100 620.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 491.00 | | | 130 491.00 |
252 Charges sociales | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 829.00 | | | 10 829.00 |
262 Autres charges | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 508 693.00 | | | 508 693.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 398.00 | | | 17 398.00 |
280 Produits financiers | 303.00 | | | 303.00 |
290 Produits exceptionnels | 800.00 | | | 800.00 |
294 Charges financières | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 967.00 | | | 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 763.00 | | | 763.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 678.00 | | | 8 678.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 379.00 | | | 87 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 783.00 | | | 31 783.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 944.00 | | | 944.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | | | 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -144.00 | | | -144.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 604.00 | | | 52 604.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 527.00 | | | 32 527.00 |