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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 43 000.00 | | 43 000.00 | 43 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 661.00 | 1 305.00 | 355.00 | 1 661.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 353.00 | 26 905.00 | 44 449.00 | 71 353.00 |
040 Immobilisations financières | 8 701.00 | | 8 701.00 | 8 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 715.00 | 28 210.00 | 96 505.00 | 124 715.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
072 Créances – Autres | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
084 Disponibilités | 31 655.00 | | 31 655.00 | 31 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 468.00 | | 57 468.00 | 57 468.00 |
110 Total général Actif | 182 183.00 | 28 210.00 | 153 973.00 | 182 183.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 717.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 751.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 098.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 222.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 973.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 553.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 600 136.00 | | | 600 136.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 600 138.00 | | | 600 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 250 485.00 | | | 250 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -716.00 | | | -716.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 295.00 | | | 295.00 |
242 Autres charges externes. | 109 405.00 | | | 109 405.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -41 941.00 | | | -41 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 274.00 | | | 151 274.00 |
252 Charges sociales | 36 417.00 | | | 36 417.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
262 Autres charges | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 571 560.00 | | | 571 560.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 578.00 | | | 28 578.00 |
280 Produits financiers | 368.00 | | | 368.00 |
294 Charges financières | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 684.00 | | | 684.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 717.00 | | | 26 717.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 630.00 | | | 630.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 117 162.00 | | | 117 162.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 553.00 | | | 7 553.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 014.00 | | | 60 014.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 179.00 | | | 35 179.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |