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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 000.00 | 91.00 | 57 908.00 | 58 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 660.00 | 1 559.00 | 101.00 | 1 660.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 185.00 | 48 776.00 | 139 409.00 | 188 185.00 |
040 Immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 256 546.00 | 50 427.00 | 206 119.00 | 256 546.00 |
060 Stock marchandises | 4 988.00 | | 4 988.00 | 4 988.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
072 Créances – Autres | 36 953.00 | | 36 953.00 | 36 953.00 |
084 Disponibilités | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
110 Total général Actif | 317 378.00 | 50 427.00 | 266 951.00 | 317 378.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 923.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 966.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 951.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 131 832.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 890 897.00 | | | 890 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 30 186.00 | | | 30 186.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 923 584.00 | | | 923 584.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 380 570.00 | | | 380 570.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 722.00 | | | 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19.00 | | | 19.00 |
242 Autres charges externes. | 152 373.00 | | | 152 373.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 946.00 | | | 3 946.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
250 Rémunérations du personnel | 263 850.00 | | | 263 850.00 |
252 Charges sociales | 81 555.00 | | | 81 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 217.00 | | | 22 217.00 |
262 Autres charges | 2 763.00 | | | 2 763.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 913 241.00 | | | 913 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 342.00 | | | 10 342.00 |
280 Produits financiers | 343.00 | | | 343.00 |
294 Charges financières | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 233.00 | | | 7 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 329.00 | | | 27 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 87 503.00 | | | 87 503.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 124 714.00 | | | 124 714.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 131 832.00 | | | 131 832.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 89 090.00 | | | 89 090.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 184.00 | | | 47 184.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |