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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | 3 424.00 | 54 575.00 | 58 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 538.00 | 41 857.00 | 19 680.00 | 61 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 012.00 | 62 900.00 | 106 111.00 | 169 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 911.00 | 109 843.00 | 189 068.00 | 298 911.00 |
BT Marchandises | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 400.00 | | 13 400.00 | 13 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 181.00 | | 372 181.00 | 372 181.00 |
BZ Autres créances | 77 136.00 | | 77 136.00 | 77 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 16 845.00 | | 16 845.00 | 16 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 365.00 | | 1 365.00 | 1 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 545.00 | | 481 545.00 | 481 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 457.00 | 109 843.00 | 670 613.00 | 780 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 88.00 | | | 88.00 |
DG Autres réserves | 41 654.00 | | | 41 654.00 |
DH Report à nouveau | 33 484.00 | 33 484.00 | | 33 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 302.00 | 41 742.00 | | 34 302.00 |
DL TOTAL (I) | 114 030.00 | 79 727.00 | | 114 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 230.00 | 60 336.00 | | 304 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 286.00 | 403.00 | | 10 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 865.00 | 126 030.00 | | 142 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 723.00 | 74 211.00 | | 98 723.00 |
EA Autres dettes | 477.00 | 893.00 | | 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 583.00 | 261 873.00 | | 556 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 613.00 | 341 602.00 | | 670 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 646.00 | 247 813.00 | | 256 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 866.00 | 142 866.00 | | 142 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 634.00 | 49.00 | | 49 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 701.00 | 8 701.00 | | 8 701.00 |
UX Autres créances clients | 372 181.00 | 372 181.00 | | 372 181.00 |
VB T. V. A. | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 171.00 | 4 234.00 | 299 937.00 | 304 171.00 |
VP Divers | 22 295.00 | 22 295.00 | | 22 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 472.00 | 39 472.00 | | 39 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 384.00 | 459 384.00 | | 459 384.00 |