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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217 164.00 | 45 105.00 | 172 059.00 | 217 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 899.00 | 15 342.00 | 102 557.00 | 117 899.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 452 952.00 | 47 057.00 | 405 895.00 | 452 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 652 442.00 | 161 518.00 | 1 490 924.00 | 1 652 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 441 472.00 | 269 022.00 | 2 172 450.00 | 2 441 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 921.00 | | 28 921.00 | 28 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 298.00 | | 55 298.00 | 55 298.00 |
BZ Autres créances | 65 801.00 | | 65 801.00 | 65 801.00 |
CF Disponibilités | 93 644.00 | | 93 644.00 | 93 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 805.00 | | 54 805.00 | 54 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 468.00 | | 298 468.00 | 298 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 788 334.00 | 269 022.00 | 2 519 312.00 | 2 788 334.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 48 394.00 | | 48 394.00 | 48 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
DL TOTAL (I) | 38 242.00 | | | 38 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 375 404.00 | | | 1 375 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 632 548.00 | | | 632 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 711.00 | | | 321 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 969.00 | | | 6 969.00 |
EA Autres dettes | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 481 070.00 | | | 2 481 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 312.00 | | | 2 519 312.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 632 548.00 | | | 632 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 717 273.00 | | 2 717 273.00 | 2 717 273.00 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 273.00 | | 2 917 273.00 | 2 917 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 79 640.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 603.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 004 845.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 118 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 517 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 787 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 904 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 022.00 | |
GE Autres charges | | | 172 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 956 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 011 712.00 | | | 3 011 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 978 470.00 | | | 2 978 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 242.00 | | | 33 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 441 472.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 105 394.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 269 022.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 105.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 342.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 208 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321 711.00 | 321 711.00 | | 321 711.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 634 806.00 | 634 806.00 | | 634 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 373 734.00 | 213 950.00 | 889 725.00 | 1 373 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 266.00 | | | 176 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 805.00 | | | 54 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 903.00 | 175 903.00 | | 175 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 481 070.00 | 1 321 287.00 | 889 725.00 | 2 481 070.00 |