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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217 164.00 | 131 970.00 | 85 194.00 | 217 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 899.00 | 47 802.00 | 70 097.00 | 117 899.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 564.00 | 178 400.00 | 317 164.00 | 495 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 676 040.00 | 482 616.00 | 1 193 424.00 | 1 676 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 507 682.00 | 840 787.00 | 1 666 894.00 | 2 507 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 830.00 | | 21 830.00 | 21 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BZ Autres créances | 137 917.00 | | 137 917.00 | 137 917.00 |
CF Disponibilités | 134 893.00 | | 134 893.00 | 134 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 073.00 | | 2 073.00 | 2 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 752.00 | | 296 752.00 | 296 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 843 610.00 | 840 787.00 | 2 002 822.00 | 2 843 610.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 296.00 | 32 742.00 | | 78 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -111 264.00 | 45 554.00 | | -111 264.00 |
DL TOTAL (I) | -27 468.00 | 83 796.00 | | -27 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 942 493.00 | 1 159 784.00 | | 942 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336 952.00 | 446 594.00 | | 336 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 916.00 | 428 262.00 | | 623 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 929.00 | 200 988.00 | | 126 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 033.00 | | |
EA Autres dettes | | 507.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 030 290.00 | 2 237 168.00 | | 2 030 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 822.00 | 2 320 964.00 | | 2 002 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 308 479.00 | 1 294 675.00 | | 1 308 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 580 474.00 | | 2 580 474.00 | 2 580 474.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 580 474.00 | | 2 580 474.00 | 2 580 474.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 632.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 596 288.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 727 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 700 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288 163.00 | |
GE Autres charges | | | 157 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 680 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 468.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 596 288.00 | 2 810 368.00 | | 2 596 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 552.00 | 2 764 814.00 | | 2 707 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -111 264.00 | 45 554.00 | | -111 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 495 557.00 | | 12 125.00 | 2 495 557.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 164.00 | | | 217 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 507 682.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 814.00 | | | 118 814.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 159 479.00 | | 12 125.00 | 2 159 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 625.00 | 288 163.00 | | 552 625.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 537.00 | 43 433.00 | | 88 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 572.00 | 16 230.00 | | 31 572.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 432 516.00 | 228 500.00 | | 432 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 916.00 | 623 916.00 | | 623 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336 403.00 | 336 403.00 | | 336 403.00 |
UX Autres créances clients | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 493.00 | 220 682.00 | 721 811.00 | 942 493.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
VP Divers | 137 917.00 | 137 917.00 | | 137 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 126 929.00 | 126 929.00 | | 126 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 028.00 | 140 028.00 | | 140 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 030 290.00 | 1 308 479.00 | 721 811.00 | 2 030 290.00 |