| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217 164.00 | 88 537.00 | 128 626.00 | 217 164.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 899.00 | 31 572.00 | 86 327.00 | 117 899.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 493 553.00 | 112 652.00 | 380 901.00 | 493 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 665 926.00 | 319 863.00 | 1 346 063.00 | 1 665 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 495 557.00 | 552 625.00 | 1 942 932.00 | 2 495 557.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 553.00 | | 23 553.00 | 23 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
BZ Autres créances | 81 686.00 | | 81 686.00 | 81 686.00 |
CF Disponibilités | 223 427.00 | | 223 427.00 | 223 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 394.00 | | 9 394.00 | 9 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 856.00 | | 338 856.00 | 338 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 873 589.00 | 552 625.00 | 2 320 964.00 | 2 873 589.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 39 176.00 | | 39 176.00 | 39 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 32 742.00 | | | 32 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 554.00 | 33 242.00 | | 45 554.00 |
DL TOTAL (I) | 83 796.00 | 38 242.00 | | 83 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 159 784.00 | 1 375 404.00 | | 1 159 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 594.00 | 632 548.00 | | 446 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 262.00 | 321 711.00 | | 428 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 988.00 | 142 180.00 | | 200 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 6 969.00 | | 1 033.00 |
EA Autres dettes | 507.00 | 2 258.00 | | 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 237 168.00 | 2 481 070.00 | | 2 237 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 320 964.00 | 2 519 312.00 | | 2 320 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 675.00 | 1 321 287.00 | | 1 294 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 671.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 768 217.00 | | 2 768 217.00 | 2 768 217.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 768 217.00 | | 2 768 217.00 | 2 768 217.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 810 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 463 144.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 747 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 739 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 603.00 | |
GE Autres charges | | | 173 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 810 368.00 | 3 011 712.00 | | 2 810 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 764 814.00 | 2 978 470.00 | | 2 764 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 554.00 | 33 242.00 | | 45 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 441 472.00 | | | 2 441 472.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 164.00 | | | 217 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 495 557.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 159 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 899.00 | | | 117 899.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 105 394.00 | | | 2 105 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 022.00 | 283 603.00 | | 269 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 105.00 | 43 433.00 | | 45 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 342.00 | 16 230.00 | | 15 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 575.00 | 223 940.00 | | 208 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 262.00 | 428 262.00 | | 428 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 352.00 | 446 352.00 | | 446 352.00 |
UX Autres créances clients | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 159 784.00 | 217 290.00 | 903 614.00 | 1 159 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 950.00 | | | 213 950.00 |
VP Divers | 81 686.00 | 81 686.00 | | 81 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200 988.00 | 200 988.00 | | 200 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 876.00 | 91 876.00 | | 91 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 237 168.00 | 1 294 675.00 | 903 614.00 | 2 237 168.00 |