| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 217 163.00 | 175 402.00 | 41 760.00 | 217 163.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 899.00 | 64 031.00 | 53 867.00 | 117 899.00 |
AH Fonds commercial | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 502 967.00 | 224 210.00 | 278 756.00 | 502 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 693 196.00 | 643 294.00 | 1 049 902.00 | 1 693 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 532 241.00 | 1 106 939.00 | 1 425 302.00 | 2 532 241.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 766.00 | | 18 766.00 | 18 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
BZ Autres créances | 209 897.00 | | 209 897.00 | 209 897.00 |
CF Disponibilités | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 428.00 | | 7 428.00 | 7 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 906.00 | | 355 906.00 | 355 906.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 907 547.00 | 1 106 939.00 | 1 800 608.00 | 2 907 547.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 399.00 | | 19 399.00 | 19 399.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -32 968.00 | 78 296.00 | | -32 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -285 119.00 | -111 264.00 | | -285 119.00 |
DL TOTAL (I) | -312 587.00 | -27 468.00 | | -312 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 722 229.00 | 942 493.00 | | 722 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 415.00 | 336 952.00 | | 365 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 918 887.00 | 623 916.00 | | 918 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 137.00 | 126 929.00 | | 106 137.00 |
EA Autres dettes | 525.00 | | | 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 113 195.00 | 2 030 290.00 | | 2 113 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 608.00 | 2 002 822.00 | | 1 800 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 511.00 | 1 308 479.00 | | 1 615 511.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417.00 | | | 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 171 836.00 | | 2 171 836.00 | 2 171 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 836.00 | | 2 171 836.00 | 2 171 836.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 757.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 172 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 686.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 695 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 152.00 | |
GE Autres charges | | | 132 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 427 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -254 606.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 12 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -285 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 132 157.00 | | | 132 157.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 172 770.00 | 2 596 288.00 | | 2 172 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 457 889.00 | 2 707 552.00 | | 2 457 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -285 119.00 | -111 264.00 | | -285 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 507 681.00 | | 24 559.00 | 2 507 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 217 163.00 | | | 217 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 532 241.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 217 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 813.00 | | | 118 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 604.00 | | 24 559.00 | 2 171 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 787.00 | 266 152.00 | | 840 787.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 131 970.00 | 43 432.00 | | 131 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 801.00 | 16 229.00 | | 47 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 015.00 | 206 489.00 | | 661 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 446.00 | 446.00 | | 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 918 887.00 | 918 887.00 | | 918 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 237.00 | 32 237.00 | | 32 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UX Autres créances clients | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
VB T. V. A. | 32 553.00 | 32 553.00 | | 32 553.00 |
VC Groupe et associés | 43 538.00 | 43 538.00 | | 43 538.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 721 811.00 | 224 127.00 | 497 684.00 | 721 811.00 |
VI Groupe et associés | 364 969.00 | 364 969.00 | | 364 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 220 682.00 | | | 220 682.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 380.00 | 47 380.00 | | 47 380.00 |
VP Divers | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 674.00 | 20 674.00 | | 20 674.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 088.00 | 75 088.00 | | 75 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 428.00 | 7 428.00 | | 7 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 681.00 | 219 681.00 | | 219 681.00 |
VW T.V.A. | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 113 195.00 | 1 615 511.00 | 497 684.00 | 2 113 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 475.00 | | | 26 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 064.00 | | | 12 064.00 |
ST Autres comptes | 261 027.00 | | | 261 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346 649.00 | | | 346 649.00 |
YT Sous‐traitance | 76 223.00 | | | 76 223.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 60 248.00 | | | 60 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 227 659.00 | | | 227 659.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 171 791.00 | | | 171 791.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 964.00 | | | 695 964.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |