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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 788.00 | 5 625.00 | 15 163.00 | 20 788.00 |
040 Immobilisations financières | 578.00 | | 578.00 | 578.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 366.00 | 5 625.00 | 42 741.00 | 48 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
060 Stock marchandises | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
072 Créances – Autres | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
084 Disponibilités | 21 741.00 | | 21 741.00 | 21 741.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 038.00 | | 24 038.00 | 24 038.00 |
110 Total général Actif | 72 404.00 | 5 625.00 | 66 779.00 | 72 404.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -185.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 815.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 064.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 283.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 779.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 48 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 94 888.00 | | | 94 888.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 889.00 | | | 94 889.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 940.00 | | | 5 940.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -675.00 | | | -675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
242 Autres charges externes. | 43 774.00 | | | 43 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 450.00 | | | 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
262 Autres charges | 330.00 | | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 92 430.00 | | | 92 430.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
294 Charges financières | 2 643.00 | | | 2 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -185.00 | | | -185.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 850.00 | | | 850.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 578.00 | | | 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 48 366.00 | | | 48 366.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 859.00 | | | 8 859.00 |