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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 25 810.00 | 21 000.00 | 4 810.00 | 25 810.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 950.00 | 21 000.00 | 4 950.00 | 25 950.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
060 Stock marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
072 Créances – Autres | 4 497.00 | | 4 497.00 | 4 497.00 |
084 Disponibilités | 64 146.00 | | 64 146.00 | 64 146.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 70 163.00 | | 70 163.00 | 70 163.00 |
110 Total général Actif | 96 113.00 | 21 000.00 | 75 113.00 | 96 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 479.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 111.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 589.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 292.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 653.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 002.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 578.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 523.00 | |
180 Total général Passif | | | 75 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 177.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 177.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 215 347.00 | 167 176.00 | | 215 347.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 862.00 | 3 799.00 | | 4 862.00 |
230 Autres produits | 2 217.00 | 558.00 | | 2 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 222 427.00 | 171 533.00 | | 222 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 396.00 | 7 272.00 | | 7 396.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 830.00 | -20.00 | | 830.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 72 427.00 | 63 389.00 | | 72 427.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 050.00 | 252.00 | | 1 050.00 |
242 Autres charges externes. | 52 022.00 | 45 860.00 | | 52 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 563.00 | 2 331.00 | | 3 563.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 332.00 | 14 864.00 | | 45 332.00 |
252 Charges sociales | 14 061.00 | 5 505.00 | | 14 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 377.00 | 3 812.00 | | 3 377.00 |
262 Autres charges | 331.00 | 448.00 | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 200 388.00 | 143 712.00 | | 200 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 038.00 | 27 821.00 | | 22 038.00 |
290 Produits exceptionnels | | 371.00 | | |
294 Charges financières | 828.00 | 1 295.00 | | 828.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 27 438.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 111.00 | -542.00 | | 18 111.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 773.00 | | | 22 773.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 791.00 | | | 22 791.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |