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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 635.00 | 24 111.00 | 9 524.00 | 33 635.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 775.00 | 24 111.00 | 9 664.00 | 33 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
060 Stock marchandises | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
072 Créances – Autres | 6 410.00 | | 6 410.00 | 6 410.00 |
084 Disponibilités | 74 504.00 | | 74 504.00 | 74 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 724.00 | | 82 724.00 | 82 724.00 |
110 Total général Actif | 116 499.00 | 24 111.00 | 92 388.00 | 116 499.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 589.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 018.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 608.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 342.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 438.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 388.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 825.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 281 784.00 | 215 347.00 | | 281 784.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 028.00 | 4 862.00 | | 4 028.00 |
230 Autres produits | 2 142.00 | 2 217.00 | | 2 142.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 287 954.00 | 222 427.00 | | 287 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 170.00 | 7 396.00 | | 9 170.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -180.00 | 830.00 | | -180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 029.00 | 72 427.00 | | 94 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -110.00 | 1 050.00 | | -110.00 |
242 Autres charges externes. | 64 721.00 | 52 022.00 | | 64 721.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 754.00 | | | 754.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 780.00 | 3 563.00 | | 2 780.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 107.00 | 45 332.00 | | 51 107.00 |
252 Charges sociales | 15 129.00 | 14 061.00 | | 15 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 111.00 | 3 377.00 | | 3 111.00 |
262 Autres charges | 417.00 | 331.00 | | 417.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 240 174.00 | 200 388.00 | | 240 174.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 780.00 | 22 038.00 | | 47 780.00 |
294 Charges financières | 657.00 | 828.00 | | 657.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 104.00 | 3 100.00 | | 8 104.00 |
310 Bénéfice ou perte | 39 018.00 | 18 111.00 | | 39 018.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 950.00 | | | 25 950.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 911.00 | | | 28 911.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |