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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | 22 633.00 | 17 623.00 | 5 010.00 | 22 633.00 |
040 Immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 773.00 | 17 623.00 | 5 150.00 | 22 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
060 Stock marchandises | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
084 Disponibilités | 41 958.00 | | 41 958.00 | 41 958.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 136.00 | | 48 136.00 | 48 136.00 |
110 Total général Actif | 70 909.00 | 17 623.00 | 53 286.00 | 70 909.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 020.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 479.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 739.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 050.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 53 286.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 371.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 167 176.00 | 104 764.00 | | 167 176.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
230 Autres produits | 558.00 | 1 791.00 | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 171 533.00 | 106 554.00 | | 171 533.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 272.00 | 4 422.00 | | 7 272.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20.00 | -400.00 | | -20.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 389.00 | 44 444.00 | | 63 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 252.00 | -452.00 | | 252.00 |
242 Autres charges externes. | 45 860.00 | 43 440.00 | | 45 860.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 906.00 | | | 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 331.00 | 566.00 | | 2 331.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
252 Charges sociales | 5 505.00 | | | 5 505.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 812.00 | 4 145.00 | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 448.00 | 614.00 | | 448.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 712.00 | 96 779.00 | | 143 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 821.00 | 9 775.00 | | 27 821.00 |
290 Produits exceptionnels | 371.00 | | | 371.00 |
294 Charges financières | 1 295.00 | 1 506.00 | | 1 295.00 |
300 Charges exceptionnelles | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 240.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -542.00 | 7 029.00 | | -542.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 438.00 | | | 27 438.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -27 067.00 | | | -27 067.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27 067.00 | | | -27 067.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 593.00 | | | 18 593.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 896.00 | | | 9 896.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |