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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 625.00 | 408.00 | 1 217.00 | 1 625.00 |
AN Terrains | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
AP Constructions | 728 023.00 | 23 721.00 | 704 301.00 | 728 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 577.00 | 17 259.00 | 174 318.00 | 191 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 435.00 | 41 388.00 | 946 047.00 | 987 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 32 177.00 | | 32 177.00 | 32 177.00 |
CF Disponibilités | 6 179.00 | | 6 179.00 | 6 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 556.00 | | 41 556.00 | 41 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 991.00 | 41 388.00 | 987 603.00 | 1 028 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 592.00 | | | -44 592.00 |
DL TOTAL (I) | -43 592.00 | | | -43 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 244.00 | | | 183 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 844 225.00 | | | 844 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533.00 | | | 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 031 196.00 | | | 1 031 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 603.00 | | | 987 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 424.00 | | | 866 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 388.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 086.00 | | | 16 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 678.00 | | | 60 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 592.00 | | | -44 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 987 435.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 625.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 987 435.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 735.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 985 735.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 41 388.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VB T. V. A. | 32 046.00 | | | 32 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183 244.00 | 18 472.00 | 164 772.00 | 183 244.00 |
VI Groupe et associés | 844 225.00 | 844 225.00 | | 844 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 756.00 | | | 16 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 452.00 | 35 377.00 | 75.00 | 35 452.00 |
VW T.V.A. | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 196.00 | 866 424.00 | 164 772.00 | 1 031 196.00 |