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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 578.00 | 372.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 400 273.00 | 56 943.00 | 343 331.00 | 400 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 552.00 | 84 298.00 | 139 254.00 | 223 552.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 820.00 | 142 818.00 | 520 002.00 | 662 820.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 351.00 | 142 818.00 | 541 532.00 | 684 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 523.00 | -66 836.00 | | -137 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 112.00 | -70 687.00 | | -15 112.00 |
DL TOTAL (I) | -151 635.00 | -136 523.00 | | -151 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 566.00 | 145 858.00 | | 126 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 125.00 | 645 625.00 | | 562 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 6 193.00 | | 4 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 167.00 | 797 677.00 | | 693 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 532.00 | 661 154.00 | | 541 532.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 125.00 | | | 562 125.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 362.00 | | 41 362.00 | 41 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 074.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 335 027.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 335 027.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 638.00 | 337 732.00 | | 41 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 750.00 | 408 419.00 | | 56 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 112.00 | -70 687.00 | | -15 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 820.00 | | | 662 820.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 660 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 662 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 660 870.00 | | | 660 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 744.00 | 36 074.00 | | 106 744.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 188.00 | 390.00 | | 1 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 556.00 | 35 684.00 | | 105 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 566.00 | 126 566.00 | | 126 566.00 |
VI Groupe et associés | 562 125.00 | 562 125.00 | | 562 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 292.00 | | | 19 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 167.00 | 693 167.00 | | 693 167.00 |