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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 798.00 | 1 152.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
AP Constructions | 729 748.00 | 48 022.00 | 681 726.00 | 729 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 552.00 | 39 588.00 | 183 964.00 | 223 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 461.00 | 88 407.00 | 933 053.00 | 1 021 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BZ Autres créances | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 574.00 | 88 407.00 | 938 167.00 | 1 026 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 592.00 | | | -44 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 244.00 | -44 592.00 | | -22 244.00 |
DL TOTAL (I) | -65 836.00 | -43 592.00 | | -65 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 744.00 | 183 244.00 | | 164 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 835 225.00 | 844 225.00 | | 835 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 3 193.00 | | 4 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 533.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 004 003.00 | 1 031 196.00 | | 1 004 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 167.00 | 987 603.00 | | 938 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 835 225.00 | | | 835 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 020.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 600.00 | 16 086.00 | | 41 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 844.00 | 60 678.00 | | 63 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 244.00 | -44 592.00 | | -22 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 435.00 | | 34 026.00 | 987 435.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 625.00 | | 325.00 | 1 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 461.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 019 436.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 985 735.00 | | 33 701.00 | 985 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 388.00 | 47 020.00 | | 41 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 408.00 | 390.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 980.00 | 46 630.00 | | 40 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 034.00 | 4 034.00 | | 4 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 744.00 | 164 744.00 | | 164 744.00 |
VI Groupe et associés | 835 225.00 | 835 225.00 | | 835 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 658.00 | | | 3 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 004 003.00 | 1 004 003.00 | | 1 004 003.00 |