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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 950.00 | 1 188.00 | 762.00 | 1 950.00 |
AN Terrains | 37 045.00 | | 37 045.00 | 37 045.00 |
AP Constructions | 400 273.00 | 43 614.00 | 356 660.00 | 400 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 552.00 | 61 943.00 | 161 609.00 | 223 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 662 820.00 | 106 745.00 | 556 076.00 | 662 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CF Disponibilités | 103 392.00 | | 103 392.00 | 103 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 078.00 | | 105 078.00 | 105 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 898.00 | 106 745.00 | 661 154.00 | 767 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -66 836.00 | -44 592.00 | | -66 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 687.00 | -22 244.00 | | -70 687.00 |
DL TOTAL (I) | -136 523.00 | -65 836.00 | | -136 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 858.00 | 164 744.00 | | 145 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 645 625.00 | 835 225.00 | | 645 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 4 034.00 | | 6 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 677.00 | 1 004 003.00 | | 797 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 154.00 | 938 167.00 | | 661 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 170.00 | 858 168.00 | | 671 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 292.00 | | 36 292.00 | 36 292.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 876.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 335 027.00 | | | 335 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335 027.00 | 150.00 | | 335 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 027.00 | -150.00 | | -35 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 732.00 | 41 600.00 | | 337 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 419.00 | 63 844.00 | | 408 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 687.00 | -22 244.00 | | -70 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 461.00 | | | 1 021 461.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 75.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 358 641.00 | 662 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 358 566.00 | 660 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 436.00 | | | 1 019 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 407.00 | 41 876.00 | 23 539.00 | 88 407.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | 390.00 | | 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 610.00 | 41 486.00 | 23 539.00 | 87 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 193.00 | 6 193.00 | | 6 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 858.00 | 145 858.00 | | 145 858.00 |
VI Groupe et associés | 645 625.00 | 645 625.00 | | 645 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 272.00 | | | 3 272.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VS Charges constatées d’avance | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 677.00 | 797 677.00 | | 797 677.00 |