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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305 750.00 | | 305 750.00 | 305 750.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 750.00 | | 361 750.00 | 361 750.00 |
BZ Autres créances | 73 207.00 | | 73 207.00 | 73 207.00 |
CF Disponibilités | 3 096.00 | | 3 096.00 | 3 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 053.00 | | 438 053.00 | 438 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 287.00 | | | 300 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 975.00 | | | 436 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 053.00 | | | 438 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 975.00 | | | 136 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287.00 | | | 287.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 688.00 | | | 76 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 922.00 | | | -3 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 750.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 688.00 | 76 688.00 | | 76 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -300 000.00 | | | -300 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 207.00 | 73 207.00 | | 73 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 975.00 | 136 975.00 | | 436 975.00 |