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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 305 750.00 | 181 725.00 | 124 025.00 | 305 750.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 905.00 | 29 629.00 | 173 275.00 | 202 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 308 075.00 | 332 744.00 | 1 975 331.00 | 2 308 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 249 330.00 | 544 098.00 | 2 705 231.00 | 3 249 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 749.00 | | 17 749.00 | 17 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809.00 | | 2 809.00 | 2 809.00 |
BZ Autres créances | 152 860.00 | | 152 860.00 | 152 860.00 |
CF Disponibilités | 98 359.00 | | 98 359.00 | 98 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 755.00 | | 278 755.00 | 278 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 086.00 | 544 098.00 | 2 983 987.00 | 3 528 086.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -667 012.00 | -144 228.00 | | -667 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 319.00 | -522 784.00 | | -274 319.00 |
DL TOTAL (I) | -936 331.00 | -662 012.00 | | -936 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 534 424.00 | 1 786 524.00 | | 1 534 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 581 215.00 | 1 642 381.00 | | 1 581 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 692 767.00 | 414 046.00 | | 692 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 454.00 | 120 132.00 | | 110 454.00 |
EA Autres dettes | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 920 319.00 | 3 963 083.00 | | 3 920 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 987.00 | 3 301 070.00 | | 2 983 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 389 582.00 | 2 432 347.00 | | 2 389 582.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 980 885.00 | | 1 980 885.00 | 1 980 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 980 885.00 | | 1 980 885.00 | 1 980 885.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 932.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 820.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307 856.00 | |
GE Autres charges | | | 121 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 219 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -238 956.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 717.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 717.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 120 061.00 | | | 120 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 936 688.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 936 688.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 936 688.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 937 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -385.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 980 891.00 | 2 122 770.00 | | 1 980 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 211.00 | 2 645 553.00 | | 2 255 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 319.00 | -522 784.00 | | -274 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 873 892.00 | | 375 438.00 | 2 873 892.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 305 750.00 | | | 305 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 249 330.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 332 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 510 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 500.00 | | 200 000.00 | 132 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 335 542.00 | | 175 438.00 | 2 335 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 100.00 | | | 100 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 242.00 | 307 856.00 | | 236 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 121 150.00 | 60 575.00 | | 121 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 092.00 | 247 281.00 | | 115 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 692 767.00 | 692 767.00 | | 692 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 727.00 | 35 727.00 | | 35 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 029.00 | 57 029.00 | | 57 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 809.00 | 2 809.00 | | 2 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VB T. V. A. | 47 625.00 | 47 625.00 | | 47 625.00 |
VC Groupe et associés | 25 195.00 | 25 195.00 | | 25 195.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 530 736.00 | | | 1 530 736.00 |
VI Groupe et associés | 1 581 215.00 | 1 581 215.00 | | 1 581 215.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 255 787.00 | | | 255 787.00 |
VP Divers | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 834.00 | 14 834.00 | | 14 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 245.00 | 78 245.00 | | 78 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 647.00 | 162 647.00 | 100 000.00 | 262 647.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 920 319.00 | 2 389 582.00 | | 3 920 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
ST Autres comptes | 236 489.00 | | | 236 489.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 260.00 | | | 285 260.00 |
YT Sous‐traitance | 99 065.00 | | | 99 065.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 298.00 | | | 8 298.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 298.00 | | | 29 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 208 639.00 | | | 208 639.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 473.00 | | | 163 473.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 708.00 | | | 628 708.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |